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Exercício: 2024
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	181	Data de lançamento:	11/01/2024
Tipo de empenho:	CISA-Contrato de Programa:Medicação/outros Distrib
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3393.32.01.00.00.00 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI - MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE LISTA EM ANEXO.	0,00	32.954,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI - MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE LISTA EM ANEXO.	32.954,67
24/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI - MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE LISTA EM ANEXO.		3.851,54
01/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 181/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.573,83
01/02/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 181/2024			277,71
25/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI - MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE LISTA EM ANEXO.		1.490,98
01/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI - MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE LISTA EM ANEXO.		2.415,87
04/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI - MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE LISTA EM ANEXO.		1.778,07
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 181/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.473,09
08/07/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 181/2024			17,89
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 181/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.386,88
11/07/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 181/2024			28,99
17/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 181/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.756,73
17/07/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 181/2024			21,34
06/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI - MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE LISTA EM ANEXO.		4.740,82
06/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 181/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.683,93
06/08/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 181/2024			56,89
01/11/2024	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-18.677,39
TOTAL		14.277,28	14.277,28	14.277,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	24/01/2024	277,71	399/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	25/06/2024	17,89	5385/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	01/07/2024	28,99	5728/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	04/07/2024	21,34	5841/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	06/08/2024	56,89	6957/2024	Lançada
TOTAL		402,82