Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
188 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Engate Flexível 7/8 |
69,70 |
69,70 |
| 1.00 |
Engate flexível |
69,70 |
69,70 |
| 3.00 |
Vara Tubo Galvanizado
Finalidade: Para manutenção do Projeto de Água do Lajeado Lereno. |
588,00 |
1.764,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
Engate Flexível 7/8 Engate flexível Vara Tubo Galvanizado
Finalidade: Para manutenção do Projeto de Água do Lajeado Lereno. |
1.903,40 |
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| 25/01/2024 |
Engate Flexível 7/8
Engate flexível
Vara Tubo Galvanizado
Finalidade: Para manutenção do Projeto de Água do Lajeado Lereno.
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|
1.903,40 |
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| 08/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 188/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.879,77 |
| 08/02/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 188/2024 |
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23,63 |
| TOTAL |
1.903,40 |
1.903,40 |
1.903,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
25/01/2024 |
23,63 |
447/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
23,63 |
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