Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1922 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Chaleira elétrica de 1,8 litros, inox, 1500W
Finalidade: Para uso nas escolas municipais |
119,00 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
Chaleira elétrica de 1,8 litros, inox, 1500W
Finalidade: Para uso nas escolas municipais |
238,00 |
|
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| 27/03/2024 |
Chaleira elétrica de 1,8 litros, inox, 1500W
Finalidade: Para uso nas escolas municipais
|
|
238,00 |
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| 01/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1922/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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235,14 |
| 01/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 1922/2024 |
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2,86 |
| TOTAL |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
27/03/2024 |
2,86 |
2414/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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2,86 |
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