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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1952	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	JUROS Oper.Cred.FINISA/CEF Pav.Asfáltica Contrato
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortiz Oper.Cred FINISA/CEF-Contrato nº 0603882-Pav.Asfaldo Via Rural
Conta de Despesa:	3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.	0,00	107.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.	107.000,00
27/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		7.967,69
15/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1952/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.967,69
10/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		9.859,39
13/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1952/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.859,39
03/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		10.949,22
13/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1952/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.949,22
TOTAL		107.000,00	28.776,30	28.776,30
SALDO A PAGAR				78.223,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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