Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1952
Data de lançamento:
22/03/2024
Tipo de empenho:
JUROS Oper.Cred.FINISA/CEF Pav.Asfáltica Contrato
Órgão:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Amortiz Oper.Cred FINISA/CEF-Contrato nº 0603882-Pav.Asfaldo Via Rural
Conta de Despesa:
3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.
0,00
107.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.
107.000,00
27/03/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.
7.967,69
15/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1952/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.967,69
10/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.
9.859,39
13/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1952/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.859,39
TOTAL
107.000,00
17.827,08
17.827,08
SALDO A PAGAR
89.172,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
