Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2143 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro FC161 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Filtro PL 366 |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
Filtro AP 9834 |
106,00 |
106,00 |
| 1.00 |
Óleo lubrificante 15W40 c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do Ônibus placa AFX6238 |
415,00 |
415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
Óleo lubrificante 15W40 c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do Ônibus placa AFX6238 Filtro FC161 Filtro PL 366 Filtro AP 9834 |
600,00 |
|
|
| 09/04/2024 |
Filtro FC161
Filtro PL 366
Filtro AP 9834
Óleo lubrificante 15W40 c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do Ônibus placa AFX6238
|
|
600,00 |
|
| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2143/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
592,80 |
| 10/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2143/2024 |
|
|
7,20 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
09/04/2024 |
7,20 |
2829/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
7,20 |
|
|
