Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2196 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-PRÉ-ESCOLA (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fluído de Freio 500ml
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647 |
33,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
Fluído de Freio 500ml
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647 |
33,00 |
|
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| 15/04/2024 |
Fluído de Freio 500ml
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4647
|
|
33,00 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32,60 |
| 16/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2196/2024 |
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0,40 |
| TOTAL |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
15/04/2024 |
0,40 |
3008/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,40 |
|
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