Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bota nº 38
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
87,90 |
87,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
Bota nº 38
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
87,90 |
|
|
| 15/04/2024 |
Bota nº 38
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado
|
|
87,90 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2199/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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86,85 |
| 16/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2199/2024 |
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|
1,05 |
| TOTAL |
87,90 |
87,90 |
87,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
15/04/2024 |
1,05 |
3011/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,05 |
|
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