Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2313 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Programa Escola em Tempo Integral - Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
570 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Chaleira elétrica 1,9 litros, em inox, 1800W
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
Chaleira elétrica 1,9 litros, em inox, 1800W
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
85,00 |
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| 17/04/2024 |
Chaleira elétrica 1,9 litros, em inox, 1800W
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
|
|
85,00 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2313/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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83,98 |
| 18/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2313/2024 |
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1,02 |
| TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
17/04/2024 |
1,02 |
3106/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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1,02 |
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