Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2324 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.69 |
Pão de queijo
Finalidade: Para lanche dos integrantes do grupo de idosos |
40,00 |
627,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
Pão de queijo
Finalidade: Para lanche dos integrantes do grupo de idosos |
627,44 |
|
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| 17/04/2024 |
Pão de queijo
Finalidade: Para lanche dos integrantes do grupo de idosos
|
|
627,44 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2324/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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619,91 |
| 18/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2324/2024 |
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7,53 |
| TOTAL |
627,44 |
627,44 |
627,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
17/04/2024 |
7,53 |
3104/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
7,53 |
|
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