Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2366 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cimento CPII c/ 50 Kgs |
43,90 |
43,90 |
| 2.00 |
Cal extra, com 20 kg
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
21,50 |
43,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
Cimento CPII c/ 50 Kgs Cal extra, com 20 kg
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
86,90 |
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| 08/05/2024 |
Cimento CPII c/ 50 Kgs
Cal extra, com 20 kg
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado
|
|
86,90 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2366/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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35,79 |
| 10/05/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2366/2024 |
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51,11 |
| TOTAL |
86,90 |
86,90 |
86,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
08/05/2024 |
51,11 |
3942/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
51,11 |
|
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