Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 12/05/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho

Número do empenho:	2401	Data de lançamento:	16/04/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	SEMANA DO MUNICIPIO 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 390 CHALEIRAS EM AÇO INOX CAP DE 02 LTS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS SOCIEDADES DE DAMAS GRUPO DE MAES- OASES E GRUPO DE ARTESÃOS, CFE OC. NR 1187/2024,ANEXA. CONTRATO NR 57/2024- DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2024.	17.550,00	17.550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 390 CHALEIRAS EM AÇO INOX CAP DE 02 LTS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS SOCIEDADES DE DAMAS GRUPO DE MAES- OASES E GRUPO DE ARTESÃOS, CFE OC. NR 1187/2024,ANEXA. CONTRATO NR 57/2024- DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2024.	17.550,00
30/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 390 CHALEIRAS EM AÇO INOX CAP DE 02 LTS. PARA DISTRIBUIÇÃO AS SOCIEDADES DE DAMAS GRUPO DE MAES- OASES E GRUPO DE ARTESÃOS, CFE OC. NR 1187/2024,ANEXA. CONTRATO NR 57/2024- DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2024.		17.550,00
02/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2401/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17.339,40
02/05/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2401/2024			210,60
TOTAL		17.550,00	17.550,00	17.550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	30/04/2024	210,60	3661/2024	Lançada
TOTAL		210,60

Serviço de Informações Municipais®