Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2416 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Botijão térmico c/ 06 litros, na cor laranja |
225,00 |
225,00 |
| 20.00 |
Faca
Finalidade: Para uso no CRAS |
4,70 |
94,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
Botijão térmico c/ 06 litros, na cor laranja Faca
Finalidade: Para uso no CRAS |
319,00 |
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| 23/04/2024 |
Botijão térmico c/ 06 litros, na cor laranja
Faca
Finalidade: Para uso no CRAS
|
|
319,00 |
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| 24/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2416/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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315,17 |
| 24/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2416/2024 |
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3,83 |
| TOTAL |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
23/04/2024 |
3,83 |
3293/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,83 |
|
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