Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2425 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Recapagem de Pneu 1000-20, borrachudo, frio
Finalidade: Para manutenção dos caminhões da Secretaria |
700,00 |
5.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
Recapagem de Pneu 1000-20, borrachudo, frio
Finalidade: Para manutenção dos caminhões da Secretaria |
5.600,00 |
|
|
| 20/05/2024 |
Recapagem de Pneu 1000-20, borrachudo, frio
Finalidade: Para manutenção dos caminhões da Secretaria
|
|
5.600,00 |
|
| 20/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2425/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.331,20 |
| 20/05/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2425/2024 |
|
|
268,80 |
| TOTAL |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
20/05/2024 |
268,80 |
4247/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
268,80 |
|
|
