Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2426 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pneu 17.5 x 25, L2, com no mínimo 16 lonas
Finalidade: Para uso nos veículos da Secretaria |
2.420,00 |
4.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
Pneu 17.5 x 25, L2, com no mínimo 16 lonas
Finalidade: Para uso nos veículos da Secretaria |
4.840,00 |
|
|
| 25/04/2024 |
Pneu 17.5 x 25, L2, com no mínimo 16 lonas
Finalidade: Para uso nos veículos da Secretaria
|
|
4.840,00 |
|
| 26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2426/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.781,92 |
| 26/04/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2426/2024 |
|
|
58,08 |
| TOTAL |
4.840,00 |
4.840,00 |
4.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
25/04/2024 |
58,08 |
3366/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
58,08 |
|
|
