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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2948	Data de lançamento:	07/05/2024
Tipo de empenho:	JUROS Operação Crédito BB-Pá Carregadeira e Rolo C
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortização Emprestimo Banco do Brasil - Contrato nº 40/00066-44
Conta de Despesa:	3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.	20.000,00
10/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		4.982,72
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2948/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.982,72
07/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		7.385,43
10/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2948/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.385,43
10/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		7.631,85
10/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2948/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.631,85
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00