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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2949	Data de lançamento:	07/05/2024
Tipo de empenho:	Operação de crédito PEM/B.Brasil - Obras e Pavimen
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortização - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis
Conta de Despesa:	4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.	0,00	150.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.	150.000,00
10/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		8.333,35
10/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.333,35
07/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		41.666,67
10/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.666,67
10/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		41.666,67
10/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.666,67
05/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		41.666,67
05/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41.666,67
10/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.		16.666,64
10/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2949/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.666,64
TOTAL		150.000,00	150.000,00	150.000,00
SALDO A PAGAR				0,00