Amortiz Oper.Cred FINISA/CEF-Contrato nº 0603882-Pav.Asfaldo Via Rural
Conta de Despesa:
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.
0,00
80.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.
80.000,00
10/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.
1.598,85
13/05/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2960/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.598,85
03/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.
20.319,77
13/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2960/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
20.319,77
11/12/2024
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR
-58.081,38
TOTAL
21.918,62
21.918,62
21.918,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
