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Exercício: 2024
Nome do Credor: BARTZEN PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3371	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Apoio a Política Nac Desenv Urbano - Minist da Cidades Conv 943132/2023
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACORDO COM CONVEIO NR 943132/2023- OPERAÇÃO 108679545 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CFE OC. NR 1643/2024,ANEXA. CONC ELET 06/2024- CONTRATO 80/2024.	281.311,00	281.311,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACORDO COM CONVEIO NR 943132/2023- OPERAÇÃO 108679545 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CFE OC. NR 1643/2024,ANEXA. CONC ELET 06/2024- CONTRATO 80/2024.	281.311,00
18/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACORDO COM CONVEIO NR 943132/2023- OPERAÇÃO 108679545 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CFE OC. NR 1643/2024,ANEXA. CONC ELET 06/2024- CONTRATO 80/2024.		14.156,38
19/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3371/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.156,38
30/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACORDO COM CONVEIO NR 943132/2023- OPERAÇÃO 108679545 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CFE OC. NR 1643/2024,ANEXA. CONC ELET 06/2024- CONTRATO 80/2024.		76.474,65
31/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3371/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			76.474,65
23/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACORDO COM CONVEIO NR 943132/2023- OPERAÇÃO 108679545 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CFE OC. NR 1643/2024,ANEXA. CONC ELET 06/2024- CONTRATO 80/2024.		2.141,68
25/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3371/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.099,08
25/10/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3371/2024			32,77
25/10/2024	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 3371/2024			9,83
28/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACORDO COM CONVEIO NR 943132/2023- OPERAÇÃO 108679545 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CFE OC. NR 1643/2024,ANEXA. CONC ELET 06/2024- CONTRATO 80/2024.		43.253,60
03/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACORDO COM CONVEIO NR 943132/2023- OPERAÇÃO 108679545 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CFE OC. NR 1643/2024,ANEXA. CONC ELET 06/2024- CONTRATO 80/2024.		43.253,59
03/12/2024	POR SER INDEVIDO NF		-43.253,60
10/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3371/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43.253,59
18/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACORDO COM CONVEIO NR 943132/2023- OPERAÇÃO 108679545 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CFE OC. NR 1643/2024,ANEXA. CONC ELET 06/2024- CONTRATO 80/2024.		101.770,06
TOTAL		281.311,00	237.796,36	136.026,30
SALDO A PAGAR				145.284,70

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	23/10/2024	32,77	9639/2024	Lançada
ISS - Município VG	23/10/2024	9,83	9639/2024	Lançada
TOTAL		42,60