Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3374 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Quarta revisão mecânica |
408,00 |
408,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
Quarta revisão mecânica |
408,00 |
|
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| 14/06/2024 |
Quarta revisão mecânica
|
|
408,00 |
|
| 18/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3374/2024 - REF. JUNHO/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 1191 |
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376,18 |
| 18/06/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3374/2024 |
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|
19,58 |
| 18/06/2024 |
Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 3374/2024 |
|
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12,24 |
| TOTAL |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
17/06/2024 |
19,58 |
5128/2024 |
Lançada |
| ISS - Município VG |
17/06/2024 |
12,24 |
5128/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
31,82 |
|
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