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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3432	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.	3.000,00
12/06/2024	Conforme Cupom Fiscal Nº 44015; 43969; 43966; 43946; 43938;		980,35
14/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3432/2024 - REF. JUNHO/2024 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA - 1781			978,00
14/06/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3432/2024			2,35
19/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		437,34
21/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3432/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			437,34
27/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		681,49
27/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		96,77
28/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3432/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,17
28/06/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3432/2024			16,60
28/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3432/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			681,49
04/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		514,15
08/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3432/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			514,15
10/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		284,17
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3432/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			284,17
TOTAL		3.000,00	2.994,27	2.994,27
SALDO A PAGAR				5,73

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	13/06/2024	2,35	5045/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	27/06/2024	16,60	5501/2024	Lançada
TOTAL		18,95