Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3553 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Copo de vidro 200 ml |
3,60 |
72,00 |
| 3.00 |
Pano microfibra 60x80 |
32,20 |
96,60 |
| 2.00 |
Pano microfibra 60x100
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
45,70 |
91,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2024 |
Copo de vidro 200 ml Pano microfibra 60x80 Pano microfibra 60x100
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu |
260,00 |
|
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| 07/06/2024 |
Copo de vidro 200 ml
Pano microfibra 60x80
Pano microfibra 60x100
Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu
|
|
260,00 |
|
| 12/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3553/2024 - REF. JUNHO/2024
COOPERATIVA A 1 - 5979 |
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256,88 |
| 12/06/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3553/2024 |
|
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3,12 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
10/06/2024 |
3,12 |
4991/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,12 |
|
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