Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3742 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Patrimônio-Aparelhos e Utensílios Domésticos |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa de Informatização da APS (RV 4500) |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Geladeira vertical, na cor branca com capacidade de mínima de 342 litros |
2.719,20 |
2.719,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
Geladeira vertical, na cor branca com capacidade de mínima de 342 litros |
2.719,20 |
|
|
| 25/06/2024 |
Geladeira vertical, na cor branca com capacidade de mínima de 342 litros
|
|
2.719,20 |
|
| 27/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3742/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.686,57 |
| 27/06/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3742/2024 |
|
|
32,63 |
| TOTAL |
2.719,20 |
2.719,20 |
2.719,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
25/06/2024 |
32,63 |
5363/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
32,63 |
|
|
