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Exercício: 2024
Nome do Credor: NEUSA STEFFENON LOCATELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	400	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.	6.200,00	6.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.	6.200,00
19/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		216,00
20/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,76
20/06/2024	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 400/2024			3,24
08/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		260,00
09/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			256,10
09/07/2024	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 400/2024			3,90
03/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		1.584,00
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.560,24
04/09/2024	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 400/2024			23,76
04/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		704,00
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			693,44
07/10/2024	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 400/2024			10,56
07/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		340,00
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			334,90
08/11/2024	Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 400/2024			5,10
TOTAL		6.200,00	3.104,00	3.104,00
SALDO A PAGAR				3.096,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	19/06/2024	3,24	5228/2024	Lançada
INSS Produtor Rural	08/07/2024	3,90	5981/2024	Lançada
INSS Produtor Rural	03/09/2024	23,76	8004/2024	Lançada
INSS Produtor Rural	04/10/2024	10,56	9119/2024	Lançada
INSS Produtor Rural	07/11/2024	5,10	10191/2024	Lançada
TOTAL		46,56