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Exercício: 2024
Nome do Credor: BARTZEN PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	403	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Pavimentação Asfaltica - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	754 - Recursos de Operações de Crédito

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	9 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAPA SELANTE PADRISCO COMERCIAL- EMULSÃO ASFALTICA RM 1C. PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 261/2023- TOMADA DE PREÇO 06/2023. OC. NR 130/2024.	275.294,01	275.294,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAPA SELANTE PADRISCO COMERCIAL- EMULSÃO ASFALTICA RM 1C. PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 261/2023- TOMADA DE PREÇO 06/2023. OC. NR 130/2024.	275.294,01
30/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAPA SELANTE PADRISCO COMERCIAL- EMULSÃO ASFALTICA RM 1C. PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 261/2023- TOMADA DE PREÇO 06/2023. OC. NR 130/2024.		61.031,92
30/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 403/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60.079,82
30/07/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 403/2024			732,39
30/07/2024	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 403/2024			219,71
04/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAPA SELANTE PADRISCO COMERCIAL- EMULSÃO ASFALTICA RM 1C. PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 261/2023- TOMADA DE PREÇO 06/2023. OC. NR 130/2024.		160.325,47
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 403/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			157.824,39
04/10/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 403/2024			1.923,91
04/10/2024	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 403/2024			577,17
16/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAPA SELANTE PADRISCO COMERCIAL- EMULSÃO ASFALTICA RM 1C. PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA A FRIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO NR 261/2023- TOMADA DE PREÇO 06/2023. OC. NR 130/2024.		53.936,62
17/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 403/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			53.095,21
17/10/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 403/2024			647,24
17/10/2024	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 403/2024			194,17
TOTAL		275.294,01	275.294,01	275.294,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	30/07/2024	732,39	6656/2024	Lançada
ISS - Município VG	30/07/2024	219,71	6656/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	04/10/2024	1.923,91	9125/2024	Lançada
ISS - Município VG	04/10/2024	577,17	9125/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	16/10/2024	647,24	9488/2024	Lançada
ISS - Município VG	16/10/2024	194,17	9488/2024	Lançada
TOTAL		4.294,59