Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4272 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Óleo lubrificante 15w40, para motor a diesel, com 20 litros
Finalidade: Para reposição nas máquinas da Secretaria |
402,00 |
804,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
Óleo lubrificante 15w40, para motor a diesel, com 20 litros
Finalidade: Para reposição nas máquinas da Secretaria |
804,00 |
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| 10/07/2024 |
Óleo lubrificante 15w40, para motor a diesel, com 20 litros
Finalidade: Para reposição nas máquinas da Secretaria
|
|
804,00 |
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| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4272/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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794,35 |
| 11/07/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4272/2024 |
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9,65 |
| TOTAL |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
10/07/2024 |
9,65 |
6073/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,65 |
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