Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4364	Data de lançamento:	08/07/2024
Tipo de empenho:	JUROS Operação Crédito BB-Pá Carregadeira e Rolo C
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortização Emprestimo Banco do Brasil - Contrato nº 40/00066-44
Conta de Despesa:	3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.	20.000,00
10/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		191,61
10/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4364/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			191,61
05/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		7.886,69
05/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4364/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.886,69
10/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		6.980,61
10/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4364/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.980,61
10/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO.		4.941,09
10/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4364/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.941,09
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®