Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4412 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fluído de Freio |
87,48 |
87,48 |
| 2.00 |
Disco |
220,00 |
440,00 |
| 1.00 |
JG Pastilhas |
631,47 |
631,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2024 |
Fluído de Freio Disco JG Pastilhas |
1.158,95 |
|
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| 18/07/2024 |
Fluído de Freio
Disco
JG Pastilhas
|
|
1.158,95 |
|
| 08/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4412/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.145,04 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4412/2024 |
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13,91 |
| TOTAL |
1.158,95 |
1.158,95 |
1.158,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
18/07/2024 |
13,91 |
6327/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,91 |
|
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