Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4596 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
Finalidade: Para uso nos veículos placa LYH 1658, ISV 4035 e IVY 9856. |
402,00 |
402,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
Finalidade: Para uso nos veículos placa LYH 1658, ISV 4035 e IVY 9856. |
402,00 |
|
|
| 29/07/2024 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
Finalidade: Para uso nos veículos placa LYH 1658, ISV 4035 e IVY 9856.
|
|
402,00 |
|
| 01/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4596/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
397,18 |
| 01/08/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4596/2024 |
|
|
4,82 |
| TOTAL |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
29/07/2024 |
4,82 |
6614/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,82 |
|
|
