Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
475 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Tira teste dengue c/ 25 unidades
Finalidade: Para uso na UBS |
225,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
Tira teste dengue c/ 25 unidades
Finalidade: Para uso na UBS |
450,00 |
|
|
| 30/01/2024 |
Tira teste dengue c/ 25 unidades
Finalidade: Para uso na UBS
|
|
450,00 |
|
| 01/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 475/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
444,60 |
| 01/02/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 475/2024 |
|
|
5,40 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
30/01/2024 |
5,40 |
677/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,40 |
|
|
