Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5011 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Adubo químico 10.20.10 com 50 kg
Finalidade: Para uso nas praças e trevo |
133,00 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
Adubo químico 10.20.10 com 50 kg
Finalidade: Para uso nas praças e trevo |
399,00 |
|
|
| 09/08/2024 |
Adubo químico 10.20.10 com 50 kg
Finalidade: Para uso nas praças e trevo
|
|
399,00 |
|
| 13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5011/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
394,21 |
| 13/08/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5011/2024 |
|
|
4,79 |
| TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
09/08/2024 |
4,79 |
7157/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,79 |
|
|
