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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUANA PEDRA HUME LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5022	Data de lançamento:	05/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Funderur
Conta de Despesa:	4590.66.02.02.00.00 - FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONST DE ESTERQUEIRAS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2024- CONTRATO NR 62/2024.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONST DE ESTERQUEIRAS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2024- CONTRATO NR 62/2024.	8.000,00
08/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONST DE ESTERQUEIRAS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2024- CONTRATO NR 62/2024.		1.260,00
08/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONST DE ESTERQUEIRAS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2024- CONTRATO NR 62/2024.		390,00
08/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONST DE ESTERQUEIRAS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2024- CONTRATO NR 62/2024.		1.300,00
08/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GEOMEMBRANA PEAD DE 0,8MM. PARA INCENTIVO A CONST DE ESTERQUEIRAS NO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1411/2024- CONTRATO NR 62/2024.		1.142,40
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5022/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.244,88
12/08/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5022/2024			15,12
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5022/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			385,32
12/08/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5022/2024			4,68
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5022/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.128,69
12/08/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5022/2024			13,71
12/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5022/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.284,40
12/08/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5022/2024			15,60
TOTAL		8.000,00	4.092,40	4.092,40
SALDO A PAGAR				3.907,60

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	08/08/2024	15,12	7026/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	08/08/2024	4,68	7027/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	08/08/2024	15,60	7028/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	08/08/2024	13,71	7029/2024	Lançada
TOTAL		49,11