Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5086 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.80 |
Prestação de serviço de troca/substituição do filtro de combustível |
362,89 |
290,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2024 |
Prestação de serviço de troca/substituição do filtro de combustível |
290,31 |
|
|
| 14/08/2024 |
Prestação de serviço de troca/substituição do filtro de combustível
|
|
290,31 |
|
| 21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5086/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
276,38 |
| 21/08/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5086/2024 |
|
|
13,93 |
| TOTAL |
290,31 |
290,31 |
290,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
14/08/2024 |
13,93 |
7323/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,93 |
|
|
