Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5120 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Válvula retenção |
226,50 |
226,50 |
| 100.00 |
Borracha de vedação |
1,30 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
Válvula retenção Borracha de vedação |
356,50 |
|
|
| 14/08/2024 |
Válvula retenção
Borracha de vedação
|
|
356,50 |
|
| 12/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5120/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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352,22 |
| 12/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5120/2024 |
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|
4,28 |
| TOTAL |
356,50 |
356,50 |
356,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
14/08/2024 |
4,28 |
7363/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,28 |
|
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