Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5240 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro PEL2003 |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
Óleo 15W40 c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IVY9856 |
425,00 |
425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
Filtro PEL2003 Óleo 15W40 c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IVY9856 |
464,00 |
|
|
| 22/08/2024 |
Filtro PEL2003
Óleo 15W40 c/ 20 litros
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa IVY9856
|
|
464,00 |
|
| 23/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5240/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
458,43 |
| 23/08/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5240/2024 |
|
|
5,57 |
| TOTAL |
464,00 |
464,00 |
464,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
22/08/2024 |
5,57 |
7573/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,57 |
|
|
