Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO THOME & FILHOS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5294 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGENS 2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAPAGENS DE PNEU 1000 X 20. PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU, ANEXO. |
8.196,00 |
8.196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAPAGENS DE PNEU 1000 X 20. PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU, ANEXO. |
8.196,00 |
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| 04/09/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAPAGENS DE PNEU 1000 X 20. PARA USO NOS CAMINHOES DA SMOVSU, ANEXO.
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8.196,00 |
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| 12/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5294/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.802,59 |
| 12/09/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5294/2024 |
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393,41 |
| TOTAL |
8.196,00 |
8.196,00 |
8.196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
04/09/2024 |
393,41 |
8058/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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393,41 |
|
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