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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5315	Data de lançamento:	21/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.	10.000,00
04/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		481,97
05/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5315/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			476,19
05/09/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5315/2024			5,78
25/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		1.953,20
26/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5315/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.929,76
26/09/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5315/2024			23,44
04/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		762,89
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5315/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			753,74
07/10/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5315/2024			9,15
21/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		151,88
23/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5315/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,06
23/10/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5315/2024			1,82
06/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NOS GRUPOS E OFICINAS NA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 1138/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 16/2024- CONTRATO 51/2024.		1.513,88
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5315/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.495,71
07/11/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5315/2024			18,17
TOTAL		10.000,00	4.863,82	4.863,82
SALDO A PAGAR				5.136,18

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	04/09/2024	5,78	8042/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	25/09/2024	23,44	8686/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	04/10/2024	9,15	9078/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	21/10/2024	1,82	9547/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	06/11/2024	18,17	10172/2024	Lançada
TOTAL		58,36