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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FRANCESCHI TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5482	Data de lançamento:	23/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo Urbano
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES., CFE OC. NR 632/2023. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.	13.680,00	13.680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2024	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES., CFE OC. NR 632/2023. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.	13.680,00
19/09/2024	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES., CFE OC. NR 632/2023. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.		8.290,00
30/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5482/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.643,38
30/09/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5482/2024			397,92
30/09/2024	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 5482/2024			248,70
15/10/2024	Prestação de serviço de coleta de lixo urbano. Finalidade: Para recolhimento do lixo urbano para transporte até o CIGRES., CFE OC. NR 632/2023. CONTRATO NR 43/2023. CARTA CONVITE 04/2023.		5.390,00
30/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5482/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.390,00
TOTAL		13.680,00	13.680,00	13.680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	19/09/2024	397,92	8588/2024	Lançada
ISS - Município VG	19/09/2024	248,70	8588/2024	Lançada
TOTAL		646,62

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