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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5490	Data de lançamento:	23/08/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.	3.000,00
02/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		242,88
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5490/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			225,11
03/09/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5490/2024			17,77
11/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		688,29
11/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		165,68
12/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5490/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			688,29
12/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5490/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			148,50
12/09/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5490/2024			17,18
17/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		937,67
17/09/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 1685/2024. PREGÃO 30/2024- CONTRATO 95/2024.		289,55
18/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5490/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,68
18/09/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5490/2024			18,87
18/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5490/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			937,67
TOTAL		3.000,00	2.324,07	2.324,07
SALDO A PAGAR				675,93

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	02/09/2024	17,77	7990/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	11/09/2024	17,18	8309/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	17/09/2024	18,87	8498/2024	Lançada
TOTAL		53,82