JUROS Operação de crédito PEM/B.Brasil - Obras e P
Órgão:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Amortização - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.
0,00
100.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.
100.000,00
05/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.
33.509,54
05/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5678/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
33.509,54
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.
25.000,03
10/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5678/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
25.000,03
TOTAL
100.000,00
58.509,57
58.509,57
SALDO A PAGAR
41.490,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
