JUROS Operação de crédito PEM/B.Brasil - Obras e P
Órgão:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Amortização - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis
Conta de Despesa:
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.
0,00
150.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.
150.000,00
10/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.
10.962,76
10/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.962,76
12/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.
20.420,51
12/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5763/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
20.420,51
TOTAL
150.000,00
31.383,27
31.383,27
SALDO A PAGAR
118.616,73
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
