Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	594	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL 2023 PREGÃO 23/2023.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.	15.000,00
30/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		904,97
30/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		1.635,63
30/01/2024	POR SER VALOR INDEVIDO		-904,97
31/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 594/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.635,63
08/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		1.468,69
08/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		214,99
08/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		214,99
08/02/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido na Liquidação Nota de Empenho 594/2024, 1781 - COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BARATTO LTDA			11,07
08/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 594/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.468,69
08/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 594/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			203,92
08/02/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 594/2024			11,07
08/02/2024	Cfe. estorno de IRRF Retido - Outros, retido no Empenho 594/2024			-11,07
08/02/2024	POR SER INDEVIDO		-203,92
08/02/2024	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 594/2024 NESTA DATA.		-11,07
23/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		2.706,19
23/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 594/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.706,19
26/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		1.783,50
26/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		161,88
26/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 594/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			152,56
26/02/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 594/2024			9,32
26/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 594/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.783,50
28/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		3.953,94
01/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 594/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.953,94
11/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		1.642,43
11/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		1.255,04
11/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 594/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.255,04
11/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 594/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.642,43
18/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA,EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1743/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2023- CONTRATO NR 117/2023.		177,71
19/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 594/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			177,71
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	08/02/2024	11,07
IRRF Retido - Outros	08/02/2024	11,07	838/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	26/02/2024	9,32	1233/2024	Lançada
TOTAL		31,46