Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6362 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
30 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pressostato código 421-43-22912
Finalidade: Para rep
osição na Carregadeira Komatsu W200-5 |
2.087,83 |
2.087,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
Pressostato código 421-43-22912
Finalidade: Para rep
osição na Carregadeira Komatsu W200-5 |
2.087,83 |
|
|
| 21/10/2024 |
Pressostato código 421-43-22912
Finalidade: Para rep
osição na Carregadeira Komatsu W200-5
|
|
2.087,83 |
|
| 24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6362/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.062,78 |
| 24/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6362/2024 |
|
|
25,05 |
| TOTAL |
2.087,83 |
2.087,83 |
2.087,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
21/10/2024 |
25,05 |
9541/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
25,05 |
|
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