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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA MISTA VISTA GAUCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6365	Data de lançamento:	01/10/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.	7.000,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.	7.000,00
04/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		160,00
07/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6365/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			147,33
07/10/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6365/2024			12,67
06/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		1.002,00
06/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		1.085,50
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6365/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.072,47
08/11/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6365/2024			13,03
08/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6365/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			989,98
08/11/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6365/2024			12,02
29/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		1.062,00
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6365/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.049,26
03/12/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6365/2024			12,74
19/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		1.140,00
19/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		1.235,00
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6365/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.220,18
19/12/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6365/2024			14,82
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6365/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.126,32
19/12/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6365/2024			13,68
19/12/2024	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-1.315,50
TOTAL		5.684,50	5.684,50	5.684,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	04/10/2024	12,67	9117/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	06/11/2024	12,02	10175/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	06/11/2024	13,03	10176/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	29/11/2024	12,74	11006/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	19/12/2024	13,68	12289/2024	Lançada
IRRF Retido - Outros	19/12/2024	14,82	12290/2024	Lançada
TOTAL		78,96