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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6451 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: JUROS Operação Crédito BB-Pá Carregadeira e Rolo C
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Amortização Emprestimo Banco do Brasil - Contrato nº 40/00066-44
Conta de Despesa: 3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. 20.000,00
10/10/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. 2.194,21
10/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.194,21
12/11/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. 6.940,17
12/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.940,17
10/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. 6.029,94
10/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6451/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.029,94
11/12/2024 POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR -4.835,68
TOTAL 15.164,32 15.164,32 15.164,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.