Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6579 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Óleo Sintético |
58,53 |
702,36 |
| 1.00 |
Filtro de combustível |
514,50 |
514,50 |
| 2.00 |
Filtro partículas finas cód. A0008354800 |
136,48 |
272,96 |
| 1.00 |
Filtro de poeira cód. A9108301100 |
153,01 |
153,01 |
| 1.00 |
Elemento filtro de óleo cód. A6511800109 |
340,39 |
340,39 |
| 1.00 |
Abraçadeira cód. A9909904200 |
9,55 |
9,55 |
| 1.00 |
Anel vedação DIN 7603-A 14x20 cód. N000000001069 |
6,51 |
6,51 |
| 5.00 |
Estopa cód. QOM1250 |
1,86 |
9,30 |
| 1.00 |
Elemento filtrante cód. A0000903751 |
81,34 |
81,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
Óleo Sintético Filtro de combustível Filtro partículas finas cód. A0008354800 Filtro de poeira cód. A9108301100 Elemento filtro de óleo cód. A6511800109 Abraçadeira cód. A9909904200 Anel vedação DIN 7603-A 14x20 cód. N000000001069 Estopa cód. QOM1250 Elemento filtrante cód. A0000903751 |
2.089,92 |
|
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| 22/10/2024 |
Óleo Sintético
Filtro de combustível
Filtro partículas finas cód. A0008354800
Filtro de poeira cód. A9108301100
Elemento filtro de óleo cód. A6511800109
Abraçadeira cód. A9909904200
Anel vedação DIN 7603-A 14x20 cód. N000000001069
Estopa cód. QOM1250
Elemento filtrante cód. A0000903751
|
|
2.089,92 |
|
| 23/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6579/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.064,84 |
| 23/10/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6579/2024 |
|
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25,08 |
| TOTAL |
2.089,92 |
2.089,92 |
2.089,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
22/10/2024 |
25,08 |
9556/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
25,08 |
|
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