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Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	69	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	JUROS Oper.Cred.FINISA/CEF Pav.Asfáltica Contrato
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Amortiz Oper.Cred FINISA/CEF-Contrato nº 0603882-Pav.Asfaldo Via Rural
Conta de Despesa:	3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.	0,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.	40.000,00
10/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		12.931,39
15/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.931,39
06/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		11.879,03
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.879,03
26/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		11.328,72
11/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.328,72
11/03/2024	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DATA INDEVIDA, DÉBITO AUTORIZADO PARA PO DIA 13/03/2024.			-11.328,72
13/03/2024	Pagamento de Empenho 69/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.328,72
27/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		3.860,86
15/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 69/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.860,86
TOTAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00
SALDO A PAGAR				0,00