Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DARCI STEFFENON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6911 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Funderur |
| Conta de Despesa: |
4590.66.02.02.00.00 - FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Cama de Aviário |
130,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
Cama de Aviário |
1.950,00 |
|
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| 31/10/2024 |
Cama de Aviário
|
|
1.950,00 |
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| 04/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6911/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.920,75 |
| 04/11/2024 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 6911/2024 |
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29,25 |
| 04/11/2024 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA . CONTA DESTINATÁRIA DO CRÉDITO ENCERRADA. |
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-1.920,75 |
| 08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6911/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.920,75 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS Produtor Rural |
31/10/2024 |
29,25 |
9932/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
29,25 |
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