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Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	70	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Oper.Cred.FINISA/CEF Pav.Asfáltica Contrato 060388
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortiz Oper.Cred FINISA/CEF-Contrato nº 0603882-Pav.Asfaldo Via Rural
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.	100.000,00
10/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		20.319,77
15/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.319,77
06/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		20.319,77
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.319,77
26/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		20.319,77
11/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.319,77
11/03/2024	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DATA INDEVIDA, DÉBITO AUTORIZADO PARA PO DIA 13/03/2024.			-20.319,77
13/03/2024	Pagamento de Empenho 70/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.319,77
27/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		20.319,77
15/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.319,77
10/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.ASFALTO VIA RURAL.		18.720,92
TOTAL		100.000,00	100.000,00	81.279,08
SALDO A PAGAR				18.720,92