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Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	71	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Operação Crédito FINISA/CAIXA-Pavimentação Asfalti
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Amortização Emprestimo Prog FINISA Caixa Eco Federal - Contrato nº 0527462-59
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.	30.000,00
10/01/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
15/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
06/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
26/02/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
13/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
27/03/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		7.291,66
15/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.291,66
10/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A CAIXA FEDERAL DE TTE PORTELA REFERENTE A OPERAÇÃO DE CREITO PROGRAMA FINISA, CFE DOC EM ANEXO.		833,36
13/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			833,36
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00
SALDO A PAGAR				0,00