Operação de crédito PEM/B.Brasil - Obras e Pavimen
Órgão:
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Amortização - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis
Conta de Despesa:
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.
0,00
45.000,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.
45.000,01
12/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.
3.333,34
12/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7147/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.333,34
10/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS CIVIS- EMPRESTIMO COM INSTRITUIÇÃO FINANCEIRA.
41.666,67
10/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7147/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
41.666,67
TOTAL
45.000,01
45.000,01
45.000,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
